臺灣集中保管結算所股份有限公司  函
機關地址:台北市復興北路363號11樓
承辦人:魏秀玲
電話:02-27195805 分機405
受文者:
發文日期:中華民國107年10月25日
發文字號:保結業字第1070021513號
速別:普通件
密等及解密條件或保密期限:
附件:

主旨:因應「集保e存摺」APP升級改版,新增APP相關功能、調整相關作業及修訂集中保管帳簿劃撥業務處理手冊,自107年11月12日起實施,詳如說明,請 查照。

說明:

一、本公司為提供「集保e存摺」APP更高品質服務,以精進各項功能,爰進行「集保e存摺」APP升級改版(以下稱2.0),除新增或調整相關功能外,並調整相關作業程序及查詢表單,說明如下:

(一)2.0主要功能包括「我的資產」、「股東權益」、「e搜股」、「通知中心」及「個人專區」:

1.我的資產:提供手機存摺用戶整合查詢跨證券商帳戶資產、24小時查詢交易明細/餘額資料及提供匯出存摺封面、交易明細及餘額之PDF檔案功能。

2.股東權益:提供手機存摺用戶有權參與股東會、除權息、新股發放等資訊以及連結股東e票通功能。

3.e搜股:提供全市場之股權分散資訊及市場資訊(包括重大訊息、股東會資訊、除權息資訊及公開收購、董事承諾收購資訊),並提供預設自選組合追蹤個股功能。

4.通知中心:推播存摺訊息(如帳務異動、匯出明細轉出等)、股務訊息(如股東會召開、股東會紀念品及增資股發放通知等)及市場訊息(如競拍得標、承銷中籤及收購等),並將訊息放於通知中心以供查詢。

5.個人專區:提供更新「集保e存摺」APP密碼、APP專用之個人資料修改、邀請朋友、APP設定之功能以及教學引導、常見問題等說明。

(二)相關作業程序及查詢表單調整如下:

1.首次申請手機存摺由客戶自行操作2.0APP取得驗證碼:
新開戶或已開戶者欲使用手機存摺應向往來證券商申請,證券商仍操作「手機存摺申請」(交易代號G41/G41S)通知本公司辦理,惟本公司受理後不寄送開通碼,調整由客戶自行登入APP取得驗證碼登入使用。

2.既有1.0手機存摺用戶移轉升級可依下列程序辦理:
現行正常使用之1.0用戶,自行於2.0APP以身分證字號及1.0存摺密碼登入後使用,不須向證券商申請。

3.忘記密碼設定流程:
倘用戶忘記密碼時,則於2.0APP完成身分及驗證碼驗證後,以重設之密碼登入使用。

4.第2個集保帳戶以上申請使用流程:
投資人向證券商申請後,以身分證字號及密碼登入後即可使用。

5.手機存摺換發紙本存摺程序:

(1)共用現行「掛失解除/補發存摺/磁條重建/單式存摺掛失、作廢申請書」(149),於「摘要」欄位註記手機摺換紙本摺。

(2)由證券商操作「補(換)發紙本存摺/磁條重建」(交易代號149),作業類別選(3.手機存摺換發紙本存摺)辦理,操作本項作業前證券商不須先操作「存摺掛失/磁條損毀」(交易代號147)辦理掛失,惟須先向本公司業務部申請放行。

(3)證券商於完成交易次一營業日,將申請書(149)第二聯加蓋參加人原留印鑑後送交本公司。

6.刪除「手機存摺補發申請」(交易代號G42):

(1)因應改版後不再有補發開通碼及掛失補發手機存摺情事,爰刪除本項作業。倘現行已提供客戶透過 貴公司網頁或APP線上申請本項作業者,請自上線日起配合移除。

(2)整本未使用之「手機存摺補發申請書」(G42),得至本公司換發「手機存摺申請書」(G41),請於107年12月底前至本公司業務部辦理。

7.因應刪除「開通碼到期時間」欄位,修改「手機存摺申請狀態查詢」(G46)、SMART收檔(G46F)及自動化收檔(G46)規格及「客戶申請手機存摺明細表」(PB01)。

二、配合上開作業程序調整,修訂集中保管帳簿劃撥業務處理手冊(附件1)及補(換)發紙本存摺/磁條重建-(149)、「手機存摺申請狀態查詢」(G46)之SMART收檔及自動化收檔規格、「客戶申請手機存摺明細表」(PB01)(附件2),請至本公司網站查詢及下載,網址:http://www.tdcc.com.tw(公告事項/函文公告/函文類別/0106集中保管相關作業變更/簡化說明)。有關2.0APP相關功能、證券商作業及帳簿劃撥業務處理手冊內容等,請至本公司集保e存摺推廣網頁參卓,網址http://epassbook.tdcc.com.tw。

三、上開作業並請各證券商總公司轉知各分公司周知。如有未盡事宜,請洽本公司業務部客服專線(02)2514-1200。

正本:各證券商總公司
副本:金融監督管理委員會證券期貨局、中華民國證券商業同業公會、本公司各單位
附件1
附件2