臺灣集中保管結算所股份有限公司  函
機關地址:台北市復興北路363號11樓
承辦人:陶幼卓
電話:02-27195805 分機814
受文者:
發文日期:中華民國107年7月20日
發文字號:保結基國字第1070015114號
速別:普通件
密等及解密條件或保密期限:
附件:

主旨:公告調整本公司連線作業SMART系統有關「參加人收費明細資料收檔」交易(交易代號:FET)之媒體檔案規格及收費明細資料收檔期間,並自107年8月13日起實施,詳如說明,請 查照。

說明:

一、因應外幣債券標的及幣別種類日益增多,為利參加人辦理核帳作業,爰調整SMART系統「參加人收費明細資料收檔」交易(交易代號:FET)之媒體檔案規格如附件,該檔案總長度不變,新增欄位名稱「幣別」,適用於外國保管機構帳戶維護費收費(收費項目代號:W013、W016、W017),該「幣別」欄位顯示1位代碼,參加人可視是否需幣別資料酌增。

二、前揭媒體檔案規格,請至本公司網站查詢及下載,網址:http://www.tdcc.com.tw(公告事項/函文公告/函文類別/集中保管相關作業變更/簡化說明),若有未盡事宜,請洽詢本公司基金暨國際部,電話(02)2719-5805轉分機814。

三、另因應實務需要,調整下列收費項目之收費明細資料收檔期間,提供參加人可查詢前月1日起至查詢日前一日營業日止之收費明細資料,如有疑問,請洽詢本公司業務部,電話(02)2719-5805轉分機436:

(一)債券帳戶維護費明細(收費項目代號:Q022)

(二)債券帳戶維護費明細--國際債(收費項目代號:U901)

(三)保管機構帳戶維護費(收費項目代號:W013)

(四)未上市櫃股票轉帳手續費(收費項目代號:Q121)

(五)未上市櫃債券轉帳手續費(收費項目代號:J122)

(六)股票轉帳手續費(收費項目代號:Q010)

四、請各證券商總公司將本公告事項轉知所屬分公司。

正本:各證券商總公司、債券自營商、保管機構
副本:業務部、金融業務部、資訊規劃部、稽核室、財務室
附件1