臺灣集中保管結算所股份有限公司  函
機關地址:台北市復興北路363號11樓
承辦人:劉珮瀅
電話:02-27195805 分機816
受文者:
發文日期:中華民國107年7月17日
發文字號:保結固業字第10700147822號
速別:普通件
密等及解密條件或保密期限:
附件:

主旨:公告修訂本公司票券保管結算交割系統(BCSS),新增票券商得建置多組新台幣債券還本付息款項帳號,並自107年7月23日起上線實施,詳如說明,請 查照。

說明:

一、現行 貴公司持有新台幣債券遇還本付息時,各本息兌領機構係依 貴公司留存於本公司票券保管結算交割系統(BCSS)之中央銀行帳號辦理還本付息作業。為節省 貴公司作業成本,減少跨行匯費支出,本公司新增新台幣債券還本付息款項帳號維護功能,相關操作畫面及還本付息作業報表款項帳號取用原則如下:

(一)新增新台幣債券還本付息款項帳號維護功能: 貴公司得操作新台幣債券還本付息款項帳號維護功能,進行款項帳號新增、修改、刪除、查詢及預設新台幣款項帳號等作業,同一家銀行限留存一組新台幣款項帳號。

(二)貴公司需於新台幣債券還本付息款項帳號中指定一組款項帳號為預設新台幣款項帳號,當債券持有人留存之新台幣款項帳號均非屬該債券之本息兌領機構時,以此預設帳號供還本付息使用。

(三)現行 貴公司於BCSS系統留存之中央銀行帳號,將於旨揭上線日自動設定為預設新台幣款項帳號。

(四)調整新台幣債券還本付息款項帳號取用原則:

1.還本付息時,以該檔債券本息兌領機構金資代碼前三碼與 貴公司留存之款項帳號前三碼進行比對,有相符者,將以該帳號作為兌領本息之帳號。

2.前項比對均不相符時,將以 貴公司預設之新台幣款項帳號作為兌領本息之帳號。

二、配合前揭作業,本公司已訂定「票券保管結算交割系統臺幣債券還本付息款項帳號維護作業使用手冊」(附件),請至本公司網站查詢及下載,網址:https://www.tdcc.com.tw(公告事項/函文公告/函文類別/集中保管相關作業變更/簡化說明)。

三、以上若有未盡事宜,請洽本公司金融業務部,電話(02)2719-5805轉分機816、215、820、822~827。

正本:各票券金融公司、兼營票券商
副本:
附件1