臺灣集中保管結算所股份有限公司  函
機關地址:台北市復興北路363號11樓
承辦人:劉珮瀅
電話:02-27195805 分機816
受文者:
發文日期:中華民國107年7月17日
發文字號:保結固業字第10700147821號
速別:普通件
密等及解密條件或保密期限:
附件:

主旨:公告修訂本公司連線作業SMART系統有關款項劃撥基本資料建檔(交易代號: 159)及款項劃撥帳號媒體傳送(交易代號: 929),新增債券持有人得建置多組新台幣債券還本付息款項帳號,並自107年7月23日起上線實施,詳如說明,請 查照。

說明:

一、現行新台幣債券還本付息時,各本息兌領機構係依債券持有人留存於本公司系統之單一款項帳號辦理還本付息作業。為節省債券持有人作業成本,並利其辦理本息兌領資金之調度作業,本公司新增債券持有人得建置多組新台幣債券還本付息款項帳號,並調整旨揭交易之輸入畫面及還本付息相關報表款項帳號取用原則如下:

(一)調整159交易/929交易連線電腦功能輸入畫面(詳附件1)

1.新增建立多個新台幣款項帳號功能,同一家銀行限留存一組新台幣款項帳號。

2.新增「8.預設為台幣款項劃撥帳號」欄位,債券持有人需指定一組新台幣款項帳號為預設帳號,當債券持有人留存之新台幣款項帳號均非屬該債券之本息兌領機構時,以此預設帳號供還本付息使用。

3.現行債券持有人於159交易/929交易留存之新台幣款項帳號,將於旨揭上線日自動設定為預設新台幣款項帳號。

(二)調整「多幣別款項劃撥基本資料查詢」交易(交易代號C89)列示內容,於預設之新台幣款項帳號前加註「Y」(詳附件2)。

(三)「客戶資料查詢」交易(交易代號160)之「債券還本付息兌領新台幣款項帳號」,僅列示159交易/929交易預設之新台幣款項帳號。

(四)調整新台幣債券還本付息相關報表款項帳號取用原則

1.還本付息時,以該檔債券本息兌領機構金資代碼前三碼與持有人留存之款項帳號前三碼進行比對,有相符者,將以該帳號作為兌領本息之帳號。

2.前項比對均不相符時,將以持有人預設之新台幣款項帳號作為兌領本息之帳號。

3.若持有人未於159交易/929交易留存新台幣款項帳號,將以持有人留存於「開戶基本資料建檔」交易(交易代號140)之款項帳號作為兌領本息之帳號。

二、配合前揭作業已修訂「證券集中保管帳簿劃撥業務處理手冊」(附件3)。相關連線交易畫面、查詢報表及業務處理手冊,請至本公司網站查詢及下載,網址:https ://www.tdcc.com.tw(公告事項/函文公告/函文類別/集中保管相關作業變更/簡化說明)。

三、另因應金融機構合併消滅及農委會推動農漁會資訊整合政策,全台共3百餘家農漁會之金融機構代號陸續轉換中,本公司新增檢核債券持有人留存新台幣款項帳號中金融機構代號之有效性,並於「未鍵債券買賣存戶類別及款項劃撥帳號異常明細表」(報表代號CT56)列示異常資料,請與客戶確認後,操作159交易辦理客戶款項帳號資料更正事宜。

四、請 貴公司將本公告事項轉知所屬分公司,並請其轉知所屬客戶,以維護客戶權益。

五、以上若有未盡事宜,請洽本公司金融業務部,電話(02)2719-5805轉分機816、215、820、822~827。 

正本:各證券商總公司、各債券自營商、保管銀行
副本:
附件1
附件2
附件3